流程編號

TQCC-CG-08

流程名稱

采購暫估流程

流程說明

所有采購暫估（已入庫本月未到票）作業(yè)流程以及暫估到票后的回沖流程描述；

適用范圍

所有采購暫估和暫估回沖業(yè)務(wù)；

編號

操作崗位

歸屬部門

系統(tǒng)操作

操作權(quán)限

1

總賬會計

財務(wù)部

結(jié)算成本處理

執(zhí)行

業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述

N01

結(jié)算成本處理；處理暫估回沖業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；

O01

總賬會計根據(jù)結(jié)算成本處理后系統(tǒng)自動產(chǎn)生的紅字回沖單進(jìn)行記賬處理；

關(guān) 鍵 點(diǎn)

發(fā)票及時錄入、采購結(jié)算、結(jié)算成本處理、單據(jù)記賬

業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù)

序號

業(yè)務(wù)單據(jù)名稱

業(yè)務(wù)單據(jù)說明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)）

1

紅字回沖單

上月暫估本月到票后通過結(jié)算成本處理產(chǎn)生的回沖單；

2

記賬憑證（紅沖）

根據(jù)紅沖單制單的記賬憑證（暫估）；

3

記賬憑證（暫估）

根據(jù)未到票結(jié)算入庫單記錄記賬后制單的記賬憑證（暫估）；

業(yè)務(wù)流程主要報表

序號

業(yè)務(wù)報表名稱

業(yè)務(wù)報表說明（幾份表；報表報送單位）

1

材料暫估余額表

統(tǒng)計明細(xì)賬中暫估入庫的存貨的數(shù)量和入庫成本明細(xì)，分析不同期間的暫估單據(jù)入庫及報銷情況。

2

紅字回沖單列表

將符合過濾條件的紅字回沖單單據(jù)以列表的格式顯示出來（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢和操作單據(jù)；

3

明細(xì)賬

查詢本會計年度各月份已記賬的各存貨的明細(xì)賬。只能查詢末級存貨的某段時間的收發(fā)存信息；明細(xì)賬是按末級存貨設(shè)置的,用來反映存貨的某段時間的收發(fā)存的數(shù)量和金額的變化；

業(yè)務(wù)說明

1

2

3