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現(xiàn)金流量預算表
現(xiàn)金流量預算表
提供者：配置組
發(fā)布時間：2011/08/01 12:00
預算期間： 年
預算編制單位： 單位；人民幣元
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項目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
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一、期初余額 |
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二、本期流入 |
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1，商品銷售收入 |
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2，應收款流入 |
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3，其他流入 |
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小計 |
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三、本期支出 |
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1，采購支出 |
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2，應付款支出 |
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3，日常費用支出 |
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4，稅金支出 |
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5，固定資產(chǎn)購置支出 |
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6，投資支出 |
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7，還貸支出 |
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8，其他支出 |
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四、余額 |
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五、需籌資金額 |
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