為配合公司逐步取消員工一般性公務(wù)借款工作，財(cái)務(wù)部將對(duì)現(xiàn)有員工借支的備用金進(jìn)行全面清理，為使全體員工能高度重視本次備用金清理工作，特制定本方案。

第一步、清理在公司上班人員備用金

   1、對(duì)1999年3月15日以前借支備用金的人員，在1999.3.20日前由費(fèi)用管理處打印出員工備用金余額表，發(fā)至各一級(jí)部門秘書處，同時(shí)將員工備用金余額在NOTES上公布，由各部門秘書負(fù)責(zé)通知其本人，要求在1999.4.30日前清理完備用金借款，逾期不清者，將在NOTES中發(fā)通告以及由職工存貸處在個(gè)人工資中代扣款，并罰借款額每日萬(wàn)分之四滯納金，工資一次扣不清的余額照計(jì)滯納金。對(duì)合理的專項(xiàng)性公務(wù)借款而無(wú)法沖銷備用金的，應(yīng)寫出金額及具體說(shuō)明，報(bào)各部門秘書經(jīng)總監(jiān)審批后轉(zhuǎn)費(fèi)用管理處。

      2、對(duì)備用金中屬于專項(xiàng)性公務(wù)借款或?qū)ν鈪R款（如付高校獎(jiǎng)學(xué)金）等情況的，各財(cái)務(wù)處應(yīng)催經(jīng)辦人及時(shí)取回發(fā)票沖帳，原則上，當(dāng)年借款須在年度內(nèi)        核銷。對(duì)特殊情況的專項(xiàng)性公務(wù)支出，年內(nèi)無(wú)法沖銷的，應(yīng)寫出費(fèi)用金額及        具體說(shuō)明，報(bào)各部門秘書經(jīng)權(quán)簽人審批后轉(zhuǎn)費(fèi)用管理處，否則，扣罰借款額        每日萬(wàn)分之四滯納金。

 第二步、清理國(guó)內(nèi)駐外機(jī)構(gòu)人員及長(zhǎng)期出差人員備用金

      1、1999.4.10日前，國(guó)內(nèi)各駐外機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)須將現(xiàn)已離開(kāi)本機(jī)構(gòu)但還掛有備用金的人員以及目前在本機(jī)構(gòu)有備用金借款的人員名單分別報(bào)各相關(guān)財(cái)務(wù)處及費(fèi)用管理處。

      2、各辦事處會(huì)計(jì)應(yīng)在1999年4月30日前清理辦事處人員、市場(chǎng)A類人員備用金，對(duì)于無(wú)法核銷的專項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)寫出詳細(xì)說(shuō)明并經(jīng)主任簽字確認(rèn)后可緩沖處理，但會(huì)計(jì)必須及時(shí)跟蹤專項(xiàng)費(fèi)用的核銷。

     3、在外長(zhǎng)期出差的中研、中試人員備用金，應(yīng)于1999.4.20日前將票據(jù)寄回各部門秘書處，由秘書辦理相應(yīng)手續(xù)后，交各財(cái)務(wù)處核銷備用金借款。

     4、各財(cái)務(wù)處在清查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)多處占用備用金的，1999.4.25日以前應(yīng)將人員      名單報(bào)費(fèi)用管理處，由費(fèi)用管理處統(tǒng)一交職工存貸處代扣工資。

      5、上海研究所和北京研究所人員備用金的清理由集成公司處理。

 第三步、清理辭職人員備用金

  1、費(fèi)用管理處于1999.5.20日前與相關(guān)部門確認(rèn)辭職人員名單，并核實(shí)備用金欠款情況。

  2、費(fèi)用管理處于1999.5.30日前將辭職人員所欠備用金進(jìn)行分類：            

    ①對(duì)辭職人員有明確去向的，發(fā)通知給個(gè)人。

  ②對(duì)持有股金的辭職人員，將名單、欠款金額報(bào)財(cái)經(jīng)管理部總裁辦確認(rèn)處理辦法。

   ③ 對(duì)不明去向的辭職人員，將名單、欠款金額報(bào)公司總裁辦確認(rèn)處理辦法。

3、對(duì)未辦手續(xù)辭職人員，視情況在員工個(gè)人帳戶中扣除。