一、總則：

1、  分公司必須恪守“現(xiàn)款現(xiàn)貨“的原則發(fā)貨，對于有信用額度的客戶，必須確保賒貨金額控制在信用額度之內(nèi)。

2、  發(fā)貨計劃采用“多批次、少批量”的發(fā)貨方式，加快貨源的分流速度，避免中轉倉或商業(yè)庫存的沉積。

3、  根據(jù)物流管理部提供的配車標準，分公司客戶服務專員應合理制定客戶的發(fā)貨計劃，以滿足配車要求。

 二、分公司收款發(fā)貨至客戶流程（現(xiàn)款現(xiàn)貨）

1.        客戶將銀行匯票、銀行承兌匯票或現(xiàn)金交分公司出納，出納收款之后，編制并審核收款單，增加客戶帳上余額。

2.        分公司客戶服務員根據(jù)客戶要貨計劃編制并審核銷售定單，并依次編制銷貨出庫單。

3.        客戶服務員打印出相應的銷貨出庫單交出納復核后由出納加蓋分公司發(fā)票專用章；分公司出納再憑銷貨出庫單開出銷售發(fā)票給客戶。

4.        客戶憑加蓋分公司發(fā)票專用章的銷貨出庫單前往分公司中轉倉提貨。倉管員必須憑上述有效銷貨出庫單才準發(fā)貨。

5.        分公司物流管理員根據(jù)中轉倉記錄的客戶實際提貨數(shù)在倉存系統(tǒng)中錄入出庫單。

1、  客戶提貨時必須出具貨款票據(jù)及蓋有公章的要貨證明。

2、  銷貨出庫單一式四聯(lián)；第一聯(lián)為存根聯(lián)，由開單人保存；第二聯(lián)為倉庫聯(lián)，作為發(fā)貨證明；第三聯(lián)為財務記帳聯(lián)；第四聯(lián)由提貨人自存，作為購貨依據(jù)。

3、  銷貨出庫單自開出之日起五天內(nèi)必須提貨（遇節(jié)假日可順延），五天之后自動失效，倉庫不得憑此發(fā)貨；一張出倉單提貨次數(shù)最多不能超過兩次。（下同）

三、 分公司賒貨至客戶流程（信用賒銷）：

如分公司客戶獲得信用額度，客戶可在信用額度之內(nèi)提貨，具體操作流程如下：

1.  分公司財務主管根據(jù)營銷財務部核定的客戶最高信用額度在客戶資料中設定該客戶的最高信用額度。

2.  分公司客戶服務員根據(jù)客戶要貨計劃編制并審核銷售定單（電腦會將提貨額控制在信用額度之內(nèi)），并依次編制銷貨出庫單。

3.  客戶服務員將銷貨出庫單交出納復核后加蓋分公司發(fā)票專用章；分公司出納再憑銷貨出庫單開出銷售發(fā)票給客戶。

4.  客戶憑加蓋分公司發(fā)票專用章的銷貨出庫單前往分公司中轉倉提貨。倉管員必須憑上述有效銷貨出庫單才準發(fā)貨。.

5.   分公司物料管理員根據(jù)中轉倉記錄的客戶實際提貨數(shù)在倉存系統(tǒng)中錄入出庫單。

四、辦事處收款發(fā)貨流程（指分公司下設之辦事處）

1、  由辦事處客戶服務專員受理客戶要貨申請，審核貨款無誤后開具手工出倉單，并將手工出倉單和貨款復印件傳真至分公司客戶服務專員；

2、  分公司客戶服務專員收到傳真后，對手工出倉單和貨款審核無誤后，將貨款證明傳真件交分公司出納編制和審核收款單，增加客戶帳上余額；

3、  分公司客戶服務員根據(jù)客戶要貨計劃編制并審核銷售定單，并依次編制銷貨出庫單；

4、  客戶服務員打印出相應的銷貨出庫單交出納復核后由出納加蓋分公司發(fā)票專用章；分公司出納再憑銷貨出庫單開出銷售發(fā)票給客戶；

5、  分公司客戶服務專員將銷貨出庫單傳真至辦事處；辦事處客戶服務專員收到分公司銷貨出庫單后要求客戶在手工出倉單上簽名；

6、  客戶憑加蓋分公司發(fā)票專用章的銷貨出庫單傳真件和辦事處手工出倉單兩單發(fā)貨。

注：辦事處客戶服務專員必須按照資金管理要求定期向分公司核銷貨款。

五、分公司委托總公司直接發(fā)貨至客戶流程

1.        客戶提貨時必須出具貨款票據(jù)及蓋有公章的要貨證明。

2.        客戶將銀行匯票、銀行承兌匯票或現(xiàn)金交分公司出納，出納收款之后，編制并審核收款單，增加客戶帳上余額。

3.        分公司客戶服務員根據(jù)客戶要貨計劃編制并審核銷售定單，并依次編制銷貨出庫單。

4.        分公司客戶服務專員根據(jù)客戶的要貨證明填寫采購定單交出納復核并加蓋發(fā)票專用章，客戶服務員將加蓋發(fā)票專用章的采購定單及“        分公司發(fā)貨委托書”傳真至客戶服務科。

5.        客戶服務科區(qū)域計劃員根據(jù)庫存平衡發(fā)貨計劃開出銷售出庫單，并及時將銷貨出庫單送至物流管理部儲運科安排發(fā)貨。

6.        貨物發(fā)出后，物流管理部及時將發(fā)貨計劃的執(zhí)行情況以“發(fā)貨計劃跟蹤表”的形式反饋至客戶服務科；客戶服務科將“發(fā)貨計劃跟蹤表”傳真至分公司。

7.        分公司客戶服務專員根據(jù)客戶的收貨情況開具銷貨出庫單；分公司出納根據(jù)銷貨出庫單開具銷售發(fā)票；財務會計記帳；